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삼프로TV64

79. 코로나 수혜주의 현실과 정부 부채, 그리고 중국의 달러패권 약세 압박_Ryan’s Review_2020.08.04 79. 코로나 수혜주의 현실과 정부 부채, 그리고 중국의 달러패권 약세 압박_Ryan’s Review_2020.08.04 1. 코로나19의 수혜주와 진짜 현실... 그리고 미래 먹거리까지 완벽 정리 (f. 하나금융투자 선민정 수석연구위원) - 씨젠은 분자진단기술로(PCR, 올플렉스기술)는 글로벌 원탑으로 볼 수 있음. -> 가을이 되면 코로나+독감이 재유행. 같이 유행할 때, 두 가지의 바이러스를 구분할 수 있는 독보적인 기술을 가진 업체가 씨젠. - 삼성바이오로직스보다 돈을 더 잘 벌고, 셀트리온만큼 돈을 벌 수 있는 기업이 씨젠임. -> 현재 주가대비 연간 영업이익을 반영해보면 예상 PER은 12배 정도로 추산. - 우리나라는 제조업에 특화되어 있는데 바이오도 제조업쪽을 굉장히 잘 하고 있음. -> .. 2020. 8. 5.
77. 백신 이후의 CMO회사와 코로나 백신 소식에 하락하는 빅테크(주도주)_Ryan’s Review_2020.08.01 77. 백신 이후의 CMO회사와 코로나 백신 소식에 하락하는 빅테크(주도주)_Ryan’s Review_2020.08.01 1. 글로벌 신약 백신 개발사들의 러브콜이 이어지는 국내 CMO 업체에 주목하라 (f. 메리츠 증권 이다솔 차장) - 어지간한 바이오 회사들이 백신과 치료제에 대한 개발을 언급하고 있지만 정작 생산설비를 가지고 있지 않은 회사들이 많다. -> 백신이나 치료제가 개발되면 이를 만들 수 있는 생산설비 회사가 필요하다. -> 바이오 약품 공장은 짓는데도 오래 걸리고 수율은 잡는데 상당히 오래 걸린다. -> FDA나 국제규격에 맞는 설비 인증(공장 허가)을 받는데만 엄청나게 오랜 기간이 걸림. -> CMO(바이오위탁생산) 회사가 빠르게 성장할 것이다. 코로나 치료제/백신은 최소 수억명에서 최.. 2020. 8. 3.
76. 거대한 유동성 호황, '누릴' 것인가 '누울' 것인가(f. 신한금융투자 이선엽 부장)_Ryan’s Review_2020.07.23 76. 거대한 유동성 호황, '누릴' 것인가 '누울' 것인가(f. 신한금융투자 이선엽 부장)_Ryan’s Review_2020.07.23 - 코로나 이후 V자 반등 이후, 흐름이 중요하다. 아직은 강세장이라고 보아도 무방하다. - 문제는 지수(오르겠지만)가 아니라, 종목이다. 어떤 종목을 어떻게 사느냐? - 코로나 이전과 코로나 이후에 상승한 기업들이 크게 다르지 않다. 언택트나 신규 기술주가 코로나로 더 가속되어 속도만 다를 뿐. (NAVER, 카카오 등의 플랫폼 기업, 2차전지기업, 소프트웨어기업 등) -> 백신이 개발되고 경기가 안정화된 이유에도 이 흐름은 크게 바뀌지 않을 것이다. - 현재 선두권을 달리고 있는 플랫폼 기업들이 단순히 온/오프라인 사업만 통합하는 것이 아니라, 수출주도 될 수 있다.. 2020. 7. 24.
75. 여름 불(火)장세와 달러 약세 환경 조성(f. 윤지호 센터장, 오건영 팀장)_ Ryan’s Review_2020.07.16 75. 여름 불(火)장세와 달러 약세 환경 조성(f. 윤지호 센터장, 오건영 팀장)_ Ryan’s Review_2020.07.16 1. 여름 장세, 위가 열렸다 (f. 이베스트투자증권 윤지호 센터장) - 올 여름은 가치주보단 성장주나 대형주에 주목할 필요가 있다. - 추세 상승의 내수와 답보상태의 수출, 현 시점에서 수출 회복 기대감 존재. - Google Mobility Index, Apple Mobility Index 모두 지속적으로 올라오고 있음. 사람들이 경제활동들을 계속해서 해나가고 있다는 반증. -> 경제회복 재개 가능성 높아지고 있음 - 의료장비, 반도체, 제약, 커뮤니케이션, 음식료/담배는 이미 주가가 많이 올라왔음. 좋은 시장에도 주가가 올라오지 않은 자동차, 화학, 철강, 정유, 조선 .. 2020. 7. 17.