74. 엔터주·신재생에너지주를 보는 전혀 다른 관점!_퇴근길 page2_이다솔 _Ryan’s Review_2020.07.13
1. 외국인과 기관도 매수로! 상승 엔진 가동? (f. 메리츠증권 이다솔 차장)
- 코스피 / 코스닥 양 시장 모두 상승, 미국시장 램데시비르 효과와 경기 회복이 긍정적이라 코스피가 많이 오름. 코스피는 외국인/기관이 매수 / 코스닥은 개인이 매수.
- 코로나 확진자 계속된 증가, WHO에서도 부정적 의견을 주고 있지만 상해지수가 굉장히 가파르게 상승하고 있음. 아시아 이머징 국가로 패시브 자금의 매수 흐름이 들어오고 있음
- 자동차 섹터 큰 폭으로 상승, 화학주들도 상대적으로 1분기에 저렴한 석유를 샀기에 2분기 실적개선으로 많이 오름
- 수소, 신재생에너지 등에서 강력한 시세가 나왔음. (그린뉴딜의 메인스트림) 한국 뿐만 아니라, 미국이나 유럽에서도 강조하고 있는 친환경 정책.
- 소재 국산화 관련 소부장 기업들도 많이 오름. (이앤에프테크놀로지 / SK머티리얼즈 / 에스엔에스텍 등)
- IT(반도체) 쪽에서 DDR5 관련 주식들이 주목을 받고 있음. (새로운 DDR5 기술이 채택된다면 하반기에 실제 생산이 가능한 흐름)
2. 엔터 산업이 언택트? 알짜 신재생 기업 고르는법은? (f. 메리츠증권 이다솔 차장)
- 한한령 해제와 관련해서 엔터 관련 주식들이 많이 올랐다. 화장품/면세/카지노 보다는 미디어 컨텐츠나 엔터 쪽의 언택 쪽이 더 좋아 보인다. (차별화)
- JYP 엔터테인먼트 2분기 실적 컨센서스에 부합할 것으로 보이고 앨범 판매가 역대 분기 중 최대일 것으로 예상하고 있음. 콘서트 등 주요 매출원이 줄었음에도. 엔터사들은 코로나가 장기화 된다고 해도 언택 관련해서도 온라인 콘서트 등을 열면 매출이 줄어들지 않을 수 있음. 이론적으로 오프라인 공연은 물리적인 한계가 있지만 온라인 공연은 장소, 시간의 제한 없이 가성비 저렴하게 많은 인력들이 참여할 수 있으니까.
- JYP 엔터테인먼트 일본에서 니쥬 데뷔했는데 일본에서 데뷔하기도 전에 선풍적인 인기를 끌고 있음. JYP엔터 2.0 전략은 현지화 전략으로 해당 국가에서 인원들을 선발해 아이돌로 데뷔시키는 전략임. (신 매출성장 아이템들을 꾸준히 만들 수 있는 기업) / YG나 SM도 동일한 흐름
- 기존의 주도주를 가져가면서 논란이 될 수 있는 섹터들을 비중을 늘리면서 가져가는 것이 좋다.
- 신재셍에너지는 새로운 시장을 창출하는 산업이 아니라 기존의 에너지 산업을 잠식하는 산업으로 기존 에너지 산업의 효율성보다 더 좋은 ROI(Return on investment)가 나와야 한다.
- 많은 국가들(미국, 유럽, 우리나라, 중국)의 신재생에너지 보조금 정책에 긍정적인 신호들이 나오고 있다. 풍력발전소도 살펴 보면 토목공사이기 때문에 일자리를 창출하는 효과도 나타날 수 있음.
-> 조 바이든의 민주당 공약 중 가장 앞 단에 있는 것이 ‘친환경 정책’, 기후변화에 대응하기 위해서 향후 10년 간 1.7조 달러 투자 및 전기차/신재생에너지 지원.
-> 7월 13일 ~ 7월 16일 미국 전당대회에서 조 바이든 후보가 지명이 되면 각 산업별로 구체적인 공약들이 발표 될 것임. 수소/전기차 등 관련 코멘트가 나올 것이다.
-> 신재생에너지 기업들이 오바마 정부 시기에 많이 생겼고 투자도 많이 했으나 과잉투자 등으로 현재는 없어진 기업들도 많다. 현재까지 살아 남았고 실제 수익이 나오는 기업들에 대해 투자해야 한다. (과거 구글, 라이코스, 야후 등 수많은 플랫폼 업체가 경쟁하고 누가 살아 남았으며 살아남은 기업의 현재 위치는 어떠한가? 신재생에너지 섹터의 구글을 찾아보자!)
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